Fristen und Meldeprofil einrichten
Die Voranmeldung ist am 10. des Folgemonats fällig, mit Dauerfristverlängerung einen Monat später; Wochenenden und bundesweite Feiertage verschieben auf den nächsten Werktag.
Fristen und Dauerfristverlängerung hinterlegen
- 01Meldezeitraum festlegen
Buchhaltung → Steuern → FristenÖffne „Fristen“ und wähle „Fristen einrichten“. Trage den „Meldezeitraum“ („Monatlich“ oder „Quartalsweise“) laut Finanzamt ein, dazu „Gültig ab“ und unter „Zuständig“ die Person, die die Erinnerungen erhält.
Unter „Steuerfristen“ stehen dein Meldezeitraum und die zuständige Person, darunter die Zeiträume mit Frist und Status. - 02Meldeprofil ergänzen
Öffne in einer Voranmeldung „Einreichen“ → „Nachweis“ → „Meldeprofil“ und prüfe die „Steuernummer des Hotels“ (13 Stellen ohne Trennzeichen).
Das Meldeprofil ist gespeichert; erst dann lässt sich die Dauerfristverlängerung eintragen. - 03Dauerfristverlängerung eintragen
Ist sie gewährt, trage im Block „Dauerfristverlängerung“ ein, ab wann sie gilt. Monatliche Melder erfassen die Sondervorauszahlung; den Vorschlag (ein Elftel der Vorjahresvorauszahlungen) übernimmst du mit „Vorschlag übernimmst“.
Die Fristen unter „Fristen“ rücken einen Monat nach hinten.
Berechnen und prüfen
Beträge, die nicht aus deiner Buchhaltung kommen, ergänze im Status „Zu prüfen“ mit „Kennzahl ergänzen“, etwa zu hoch ausgewiesene Steuer auf einer Rechnung (Kennzahl 69). Die „Begründung“ ist Pflicht und bleibt im Verlauf; die Zeile ist als „Manuell erfasst“ markiert.
Die Kennzahlen zeigen, mit welchem Steuersatz du gebucht hast, nicht, ob er stimmt. Wie Übernachtung, Frühstück und Pauschalangebote aufzuteilen sind, solltest du mit deiner Steuerberatung abstimmen.
Voranmeldung berechnen und freigeben
- 01Zeitraum öffnen
Buchhaltung → Steuern → UmsatzsteuerWähle den Zeitraum unter „Fälligkeiten“ oder unter „Fristen“ mit „Voranmeldung erstellen“. Steht der Status auf „Zu berechnen“, klicke „Berechnen“.
Die Zahlenzeile zeigt „Steuerbasis“, „Umsatzsteuer“, „Vorsteuer“ und „Zahllast“; der Status wechselt auf „Zu prüfen“. - 02Gesperrte Belege klären
Erscheint „Vor der Freigabe zu klären“, öffne über „Belege zeigen“ jeden Beleg mit „Beleg öffnen“, ergänzen die fehlende Angabe und klicken „Neu berechnen“.
Der Hinweis ist verschwunden, die Freigabe ist nicht mehr gesperrt. - 03Kennzahlen prüfen
Vergleiche die Werte unter „Amtliche Kennzahlen“ mit deinen Erwartungen: Umsätze nach Steuersatz, Vorsteuer, Provisionen ausländischer Portale.
Jede Zeile ist erklärbar; Korrekturen tragen die Markierung „Von Hand korrigiert“. - 04Prüfen und freigeben
Bei zwei Berechtigten klickt eine Person „Prüfung abschließen“, die andere „Freigeben“; allein klickst du „Prüfen und freigibst“.
Der Status steht auf „Einzureichen“. Ab jetzt sind die Kennzahlen unveränderlich.
| Kennzahl | Inhalt | Typisch im Hotel |
|---|---|---|
| 81 | Umsätze zu 19 % | Umsätze, die du mit 19 % gebucht hast, etwa Frühstück, Minibar oder Tagungspauschalen |
| 86 | Umsätze zu 7 % | Mit 7 % gebuchte Umsätze, etwa die Übernachtung |
| 46/47 | Leistungen von Unternehmen aus der EU, Steuer schuldet das Hotel | Provisionen von Buchungsportalen mit Sitz in der EU |
| 84/85 | Andere Leistungen, für die das Hotel die Steuer schuldet | Provisionen von Portalen mit Sitz außerhalb der EU |
| 66 | Vorsteuer aus Rechnungen | Eingangsrechnungen, etwa Wäscherei, Energie oder Waren |
| 83 | Verbleibende Zahllast oder Erstattung | Ergebnis: Steuer minus Vorsteuer minus Kennzahl 39 |
Beispiel: Hotel Nordlicht Berlin
Das fiktive Hotel Nordlicht Berlin meldet monatlich und hat eine Dauerfristverlängerung.
Rechnung: € 4.063,07 + € 7.987,85 − € 5.481,31 = € 6.569,61.
Einreichen und als erledigt festhalten
Direkt aus STRYK an ELSTER sendest du, sobald die ELSTER-Verbindung mit deinem Organisationszertifikat eingerichtet und die Direktübermittlung für dein Hotel freigeschaltet ist: in der Periode unter „Einreichen“ → „Nachweis“ → „An ELSTER senden“.
Die Jahreserklärung reichst du oder deine Steuerberatung ein; STRYK übermittelt sie nicht und erinnert nicht per E-Mail daran.
Einreichung erfassen
- 01Einreichung festhalten
Reiche in Mein ELSTER ein oder gib der Steuerberatung die „Übergabedatei für die Steuerberatung“. Klicke dann „Eingereicht erfassen“, wähle bei „Eingereicht von“ „Selbst eingereicht“ oder „Über die Steuerberatung“, setze das „Datum der Einreichung“ und lade die Bestätigung unter „Bestätigung (optional)“ hoch.
Nach „Einreichung speichern“ steht der Zeitraum auf „Erledigt“, mit Datum, Weg und „Erfasst von“. Die Erinnerungen enden.
Umsatzsteuer-Jahreserklärung erfassen
- 01Zeile finden
Buchhaltung → Steuern → FristenUnter „Fristen“ steht die Zeile „Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2025“, fällig am 31.07. bei Abgabe ohne Steuerberatung; Wochenende oder Feiertag verschieben auf den nächsten Werktag.
Der Status lautet „Offen“, nach Ablauf der Frist „Frist vorbei“. - 02Als eingereicht erfassen
Klicke „Als eingereicht erfassen“ und trage das Datum ein, bei Bedarf „Referenz (optional)“ und „Notiz (optional)“. Dafür brauchst du das Recht „Buchhaltung verwaltest“.
Die Zeile zeigt „Erledigt“ mit „Eingereicht am …“; alles wird protokolliert. „Erfassung zurücknehmen“ macht sie wieder offen.
Bezahlen und Zahlung zuordnen
STRYK ordnet nur eine Bankbewegung mit genau dem Betrag der Zahllast zu. Bucht das Finanzamt einen anderen Betrag ab, die Differenz mit deiner Steuerberatung abstimmen.
Zahllast bezahlen
- 01Überweisung vorbereiten
Klicke unter „Überweisung“ auf „SEPA vorbereiten“. Prüfe „Ausführungsdatum“, „Finanzamt“, „Empfänger-IBAN“, „Empfänger-BIC“ und den „Verwendungszweck“ mit deiner Steuernummer.
Die SEPA-Datei ist heruntergeladen; du lädst sie in deinem Online-Banking hoch. - 02Zahlung zuordnen
Klicke „Bank prüfen“, wähle unter „Bankbewegung“ die Abbuchung oder Überweisung und klicke „Zuordnen“.
Der Status wechselt auf „Bankbestätigt“, darunter steht „Bezahlt am …“ mit dem Betrag.
Nachträgliche Änderungen und Grenzen
Nach der Freigabe sind die Kennzahlen fest, eine berichtigte Voranmeldung erstellt STRYK nicht. Ob und wie du berichtigst, solltest du mit deiner Steuerberatung abstimmen; die Berichtigung reichst du außerhalb von STRYK ein.
