Звірка платежів для готелів
Звірка платежів у готелі: імпорт банківської виписки та розподіл оплат
STRYK читає твою банківську виписку як файл і пропонує, яка оплата до якого відкритого рахунку належить. Твій бухгалтерський відділ підтверджує кожне зіставлення.
- Імпорт як CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 або CSV
- Пропозиції зіставлення з відкритими рахунками
- Кожне зіставлення підтверджує твій бухгалтерський відділ
Коротко
Звірка платежів це порівняння твоїх банківських надходжень із відкритими рахунками готелю. Для цього STRYK імпортує виписки як CAMT.053 (а також CAMT.052 і CAMT.054) або CSV і пропонує зіставлення з відкритими рахунками. Банківського підключення немає, виписка надходить як файл. Імпорт банківської виписки входить до базової ціни, яку складають базова плата і сума за номер.
Оновлено
Де звірка платежів сьогодні зупиняється в бухгалтерії
Хто перевіряє оплати за випискою, маркером і в Excel, застрягає на коротких призначеннях платежу, групових оплатах і списку відкритих позицій.
- Сьогодні
Три тижні тому компанія переказала передоплату за конференцію у листопаді. У виписці стоїть лише «Rg 2210 Nov». Бухгалтерія гортає дві місячні виписки, щоб віднести оплату до правильного бронювання.
З STRYKТи імпортуєш виписку як файл. STRYK порівнює надходження з твоїми відкритими рахунками і для кожного платежу показує пропозицію зіставлення. Бухгалтерія перевіряє її, приймає або виправляє.
Читати далі - Сьогодні
Компанія сплачує чотири місячні рахунки однією сумою, з одним призначенням і округленою сумою. У виписці ніщо не збігається з окремим рахунком, тож хтось рахує на калькуляторі.
З STRYKОплата відображається з сумою, датою та призначенням поруч із відкритими рахунками гостя. Ти бачиш всіх кандидатів на одному екрані і самі вирішуєш, які рахунки покриває сума.
Читати далі - Сьогодні
Відкриті позиції ведуться в Excel-списку поруч з програмою для готелю. Гість платить у п'ятницю, список оновлюють лише в понеділок, а нагадування все одно надсилається.
З STRYKРахунки й оплати в одній системі. Хто відкриває рахунок, бачить, чи записано на ньому оплату. Другий список поруч відпадає.
Читати далі
Одна виписка, три особливі випадки в готелі Nordlicht
Готель Nordlicht має 24 номери, власницю і бухгалтерію, яка двічі на тиждень звіряє виписки. Ось як виглядає один вівторок.
Завантажити виписку з інтернет-банкінгу
Бухгалтерія експортує виписку за останні дні з інтернет-банкінгу свого банку. Який формат пропонує банкінг, залежить від банку. CAMT.053 поширений, CSV теж працює.
Імпортувати файл у STRYK
Файл завантажується в бухгалтерський модуль. STRYK зчитує рухи і показує їх з датою, сумою, платником і призначенням. Зв'язку з банківським рахунком при цьому немає.
Перевірити пропозиції
Поруч із рухами STRYK показує пропозиції зіставлення з відкритими рахунками. Передоплата компанії за конференцію відповідає рахунку з бронювання, і бухгалтерія приймає її після перегляду призначення.
Групову оплату вирішити самостійно
Одна оплата покриває кілька рахунків туристичного агентства. Бухгалтерія бачить суму поруч із відкритими рахунками і вирішує, як її розподілити. Якщо рух неоднозначний, рахунок залишається відкритим.
Переглянути відкриті рахунки
Власниця питає, хто ще не сплатив. Бухгалтерія відкриває рахунки в системі, а не веде Excel-список, і пише лише тим гостям, у кого оплати немає.
Журнал для бухгалтера
Рахунки та бронювання місяця надходять бухгалтеру як журнал у форматі DATEV, BMD, CSV або Excel, за бажанням із пакетом документів. Сама виписка лишається у твоєму інтернет-банкінгу.
Що STRYK дає для звірки платежів
Від оплати до бухгалтера всі кроки фінансового модуля зібрані в STRYK.
Імпорт банківської виписки з файлу
Виписки завантажуєш як CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 або CSV. STRYK показує пропозиції зіставлення з відкритими рахунками. Нічого не проводиться без твого підтвердження.
Читати даліРахунки зі станом оплат
Кожен рахунок показує, які оплати на ньому записані. Виставлені рахунки ніхто не змінює; виправлення йдуть через сторно або кредитне авізо, а не перезаписом.
Читати даліОнлайн-оплати гостей
Якщо гість платить онлайн, оплата йде через обліковий запис для онлайн-платежів твого закладу. Які способи оплати доступні, залежить від активації в цьому обліковому записі. Банківський переказ не є способом оплати в онлайн-касі; такі оплати ти бачиш у банківській виписці.
Читати даліМісячний журнал із пакетом документів
Наприкінці місяця STRYK формує журнал для бухгалтера у форматі DATEV, BMD, CSV або Excel, за бажанням із пакетом документів. Бухгалтер отримує дані, не шукаючи документи окремо.
Читати далі
Звірка платежів зі зв'язаною системою і без неї
Різниця в кількості списків, які бухгалтерія веде поруч.
| Завдання | Маркером і Excel | Зі STRYK |
|---|---|---|
| Знайти надходження | Роздрукувати виписку, знайти суму, відмітити маркером. | Імпортувати виписку файлом, переглянути рухи з пропозицією. |
| Віднести передоплату до бронювання | Вручну звірити номер бронювання, назву компанії або ім'я гостя з призначенням. | Пропозиція вказує на відкритий рахунок. Бухгалтерія підтверджує або обирає інший. |
| Груповий переказ | Розподілити суму в умі або в Excel між кількома рахунками. | Оплата і відкриті рахунки клієнта стоять поруч; команда вирішує розподіл. |
| Огляд відкритих рахунків | Excel-список поруч із програмою для готелю, що відстає від стану оплат. | Рахунки й записані оплати в одній системі. |
| Виправити рахунок | Перезаписати файл, дві версії в архіві. | Виставлений рахунок лишається незмінним; виправлення через кредитне авізо або сторно. |
| Документи для бухгалтера | Збирати виписки, рахунки і документи поштою або в папці. | Щомісячна передача як журнал DATEV, BMD, CSV або Excel, за бажанням із пакетом документів. |
Одна ціна, що зростає разом із твоїм закладом
Імпорт банківської виписки належить до базових функцій бухгалтерії і не коштує окремо. Комісії твого банку та платіжного провайдера не входять до абонплати.
Ціни детально59 EUR базова плата + 6 EUR за номер або одиницю на місяць
Приклад із 18 номерами167 EURна місяць
- 14 днів безкоштовного тесту
- Без плати за налаштування
- Персональний супровід на старті
Чисті ціни, щорічне виставлення рахунків. У перший рік договору знижка 20% на базову плату.
Як почати з імпорту банківської виписки
Для імпорту потрібні файл з інтернет-банкінгу та відкриті рахунки в системі.
Перевір формат в інтернет-банкінгу
Подивись, чи пропонує твій банк виписку як CAMT.053 або CSV. Вибір робить банк і його інтернет-банкінг, а не STRYK.
Перенеси відкриті рахунки в систему
Якщо твої рахунки зараз ведуться у Word або Excel, ми переносимо дані під час переходу на систему на визначену дату. Імпорт з CSV, XLSX і ZIP супроводжуємо разом із тобою.
Імпортуй першу виписку
Завантаж виписку за останні тижні і переглянь пропозиції. Підтверджуй лише те, що відповідає призначенню платежу.
Залучи бухгалтера
Узгодь з бухгалтером, чи потрібні DATEV, BMD, CSV або Excel, і чи має пакет містити документи.
Часті запитання
Чи пов'язаний STRYK безпосередньо з моїм банківським рахунком?
Ні. STRYK зчитує банківські виписки лише як файл, який ти завантажуєш з інтернет-банкінгу. Автоматичної синхронізації з банком або підключення рахунку немає. Дані для входу в банк у STRYK не вводиш.
Які файли можна імпортувати?
CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 і CSV. CAMT.053, звичайна денна виписка у форматі XML. Який формат ти отримаєш, вирішує твій банк. Якщо сумніваєтеся, запитай у провайдера інтернет-банкінгу про експорт.
Що відбувається з груповим переказом на кілька рахунків?
Твоя команда його розподіляє. STRYK пропонує відповідні відкриті рахунки, а бухгалтерія відносить оплату до рахунків, які вона покриває. Якщо рух однозначно не відповідає жодному рахунку, він лишається відкритим, доки ти не віднесеш його самостійно.
Як зіставляються онлайн-оплати?
Онлайн-оплата від початку належить бронюванню, за яким гість заплатив. Вона йде через обліковий запис для онлайн-платежів твого готелю; у банківській виписці пізніше з'являється виплата від платіжного провайдера як сукупна сума. Як її відобразити в обліку, узгодь з податковим консультантом. За вбудовану онлайн-оплату додатково стягується комісія платформи STRYK; деталі на сторінці цін.
Як звірка потрапляє до податкового консультанта?
Через щомісячну передачу журналу DATEV, BMD, CSV або Excel, за бажанням із пакетом документів. Бухгалтер отримує дані у форматі, який він читає. Які рахунки і план рахунків він використовує, уточнюй з бухгалтером.
Чи потрібно підтверджувати кожне зіставлення?
Так. STRYK пропонує, а рішення ухвалюєш ти. Якщо призначення не відповідає рахунку, він лишається відкритим, доки ти не віднесеш оплату самостійно.
Як часто імпортувати банківські виписки?
Стільки разів, скільки звіряє твоя бухгалтерія; у готелі Nordlicht це два фіксовані терміни на тиждень. Важливо мати свіжу виписку перед кожним нагадуванням про оплату, щоб гість, який уже заплатив, не отримав нагадування.
Домовтеся про демо з твоєю банківською випискою
Принеси знеособлену виписку і два відкриті рахунки. Покажемо, як STRYK їх зіставляє. Запит ні до чого не зобов'язує.