Імпорт банківської виписки
Оберіть «Імпорт банківської виписки». Перш ніж щось буде проведено, STRYK показує попередній перегляд файлу.
Підтримувані файли
- CAMT.052, CAMT.053 і CAMT.054 (XML або ZIP)
- MT940
- CSV: один раз зіставте банківські стовпці (дата проведення, сума або дебет і кредит, банківське посилання)
Перевірте попередній перегляд
- 01Прочитайте групи
Попередній перегляд розділяє «Нові операції», «Вже наявні» та «Потребують перевірки».
Ви знаєте, скільки рядків нові. - 02Вирішіть рядки для перевірки
Для кожного рядка в «Потребують перевірки» вирішіть, чи він уже наявний, чи це окремий платіж.
Жоден рядок не залишився без рішення. - 03Підтвердьте
Оберіть «Підтвердити імпорт».
Додаються лише нові операції; «Імпортовані банківські виписки» показує файл.
Підключення онлайн-банкінгу
Через «Підключити банк» STRYK регулярно отримує операції після того, як ви схвалите доступ у своєму банку. «Синхронізувати зараз» отримує їх негайно. Коли банк запитує нове схвалення, STRYK показує «Поновити схвалення».
Підтвердження пропозицій
Для кожного надходження STRYK пропонує ціль і показує причину: номер рахунку в призначенні платежу, сума точно збігається, ім’я збігається. Перевірте ціль і оберіть «Підтвердити».
Пропозиції з позначкою «Однозначно» мають номер рахунку в призначенні платежу і точну суму. «Підтвердити всі однозначні» підтверджує їх одним кроком. Кожне підтвердження можна скасувати.
Зіставлення понеділкової виписки в Hotel Nordlicht
- 01Імпортуйте
Імпортуйте файл CAMT.053 за понеділок і оберіть «Підтвердити імпорт».
Нові операції з’являються у фільтрі «Відкриті». - 02Підтвердьте однозначні
Оберіть «Підтвердити всі однозначні».
Зіставлені рахунки показують «Оплачено». - 03Перевірте решту
Для кожної пропозиції, що залишилася, оберіть «Підтвердити» або «Інше зіставлення».
Фільтр «Відкриті» порожній.
Ручне зіставлення
Якщо пропозиція неправильна чи відсутня, «Інше зіставлення» пропонує такі цілі. «Запам’ятайте як правило» надалі так само проводить схожі операції.
Інше зіставлення
- Знайти інший рахунок або рахунок постачальника
- Зіставити як повернене пряме дебетування
- Провести без рахунку, із заліковим рахунком і ставкою податку
- Переказ між власними рахунками
- Ігнорувати; можна пізніше перевірити знову
Банківські комісії та розподілені платежі
Для комісій вашого банку STRYK пропонує «Банківські комісії»; оберіть «Провести як банківські комісії», рахунок-фактура не потрібен. Якщо один переказ оплачує кілька рахунків або менше за рахунок, використайте «Розділити банківське надходження»: введіть сплачену суму для кожного рахунку і за потреби знижку або банківську комісію з причиною.
| Операція | Зіставлення |
|---|---|
| Гість оплачує рахунок повністю | Підтвердьте пропозицію |
| Компанія оплачує три рахунки одним переказом | «Розділити банківське надходження» |
| Щомісячна плата за рахунок | «Провести як банківські комісії» |
| Платіж постачальнику із запуску платежів | Підтвердьте запропонований рахунок постачальника |
| Переказ на ощадний рахунок | Переказ між власними рахунками |
| Виплата від платіжного провайдера або платформи бронювання | Підтвердьте запропоновану виплату |
Виплати та повернені прямі дебетування
Платіжні провайдери та платформи бронювання виплачують багато платежів гостей однією сумою, за вирахуванням комісій. Імпортуйте їхній файл через «Імпорт виплат OTA»; тоді STRYK зіставляє окремі платежі. Повернене пряме дебетування знову відкриває рахунок і проводить разом із ним банківську комісію.
