Передача документів у STRYK
Фільтр «На перевірку» показує все, що ще не проведено. «Завантажити документи» приймає фото, PDF та електронні рахунки, до 20 файлів по 15 МБ кожен. STRYK зчитує кожен документ і поміщає його у «Вхідні документи».
Завантаження документа
- 01Завантажте
Оберіть «Завантажити документи» і перетягніть файли в область завантаження.
Кожен файл показує «Завантажено». - 02Відкрийте для перевірки
Оберіть «Перевірити» поруч із файлом.
Оригінал ліворуч, розпізнані поля праворуч.
Автоматичне отримання документів
- «Налаштувати отримання електронною поштою»: STRYK приймає вкладення PDF і XML з папки поштової скриньки; скриньку підключають у Налаштування → Комунікація
- За бажанням приймати лише від схвалених відправників
- «Автоматичне прийняття» створює чернетки для перевірених електронних рахунків вибраних постачальників; воно ніколи не затверджує, не проводить і не оплачує
Перевірка та проведення
Порівняйте з оригіналом постачальника, номер документа постачальника, дату документа, строк оплати та валюту. Відсутнього постачальника можна створити з документа. Категорія та центр витрат беруться зі стандартних налаштувань постачальника; перевірте їх. Зміни розпізнаних значень фіксуються автоматично.
| Кнопка | Коли | Результат |
|---|---|---|
| «Перевірити й провести» | Усі значення відповідають оригіналу. | Статус «Проведено» або очікування погодження. |
| «Лише прийняти» | Щось ще незрозуміло. | Статус «Чернетка», видно у фільтрі «На перевірку». |
| «Відхилити» | Дублікат або не ваш документ. | Відхилено у вхідних документах, не проведено. |
| «Розпочати огляд» | Сума або послуга є спірною. | Статус «На розгляді»; не входить до запусків платежів. |
Розподіл змішаних ставок податку
У розділі «Суми за ставкою податку» кожна ставка потребує окремого рядка із сумою нетто, категорією та видом податку; «Додати ставку податку» додає наступну. Якщо в чеку вказано іншу суму податку, використайте суму з чека. STRYK проводить лише тоді, коли загальна сума збігається з документом.
Уже оплачено готівкою або карткою
Якщо документ оплачено під час купівлі, перед проведенням поставте позначку «Уже оплачено» і введіть спосіб оплати, дату та посилання. STRYK проводить документ і платіж разом. Для пізнішої оплати скористайтеся в документі «Записати платіж». В обох випадках лише фіксується платіж; гроші не переказуються.
Підтримуйте дані постачальників у порядку
У «Постачальники» ви один раз ведете кожного постачальника. Відсутній або недійсний IBAN позначено «Перевірте IBAN», і він блокує запуски платежів. «Архівувати» зберігає всі документи й платежі.
Основні дані постачальника
- Коротка назва, юридична назва та номер платника ПДВ
- Строк оплати в днях
- IBAN і BIC
- Звичайна категорія та стандартний центр витрат; вони попередньо заповнюють кожен новий документ
Оплата рахунків у запуску платежів
У «Оплатити» ви бачите відкриті рахунки постачальників за строком оплати. Запуск платежів об’єднує рахунки в EUR, строк яких настав, у файл SEPA (pain.001) для вашого онлайн-банкінгу. Платіж проводиться лише тоді, коли списання з банку підтверджено у звірці з банком.
Створення запуску платежів
- 01Завантажте рахунки до оплати
Оберіть «Створити пакетний платіж», встановіть «Термін оплати до» і «Виконання» та оберіть «Завантажити до оплати».
З’являються всі рахунки з IBAN, строк яких настав. - 02Виберіть і перевірте
Виберіть рахунки, за потреби змініть часткові суми та оберіть «Перевірте».
«Готово до створення» із загальною сумою та кількістю рахунків. - 03Створіть і затвердьте
Оберіть «Створити запуск платежів», а потім «Затвердити».
Статус «Затверджено». - 04Завантажте файл SEPA
Оберіть «Створіть SEPA XML» і «Завантажити SEPA XML»; завантажте файл у свій онлайн-банкінг.
Статус «Експортовано»; рахунки залишаються відкритими, доки списання з банку не підтверджено.
Виправлення проведеного документа
Проведений документ без платежу сторнують через «Сторнувати документ і проведення» із зазначенням причини. Якщо є платіж, спершу сторнуйте платіж; уже переказані гроші цим не повертаються. Кредит-ноту постачальника вводять як окремий документ і зараховують через «Застосувати кредит-ноту»; гроші при цьому не рухаються.
