Hoppa till innehållet
Testa STRYK

Bankavstämning för hotell

Bankavstämning på hotell: importera utdraget, koppla betalningarna

STRYK läser in ditt kontoutdrag som fil och föreslår vilken inbetalning som hör till vilken öppen faktura. Ditt backoffice bekräftar varje koppling.

Testa STRYKBegär demoåtkomst
  • Import som CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 eller CSV
  • Kopplingsförslag till öppna fakturor
  • Ditt backoffice bekräftar varje koppling

Kort sagt

Bankavstämning innebär att jämföra hotellets banktransaktioner med de öppna fakturorna. STRYK importerar kontoutdrag som CAMT.053 (samt CAMT.052 och CAMT.054) eller CSV för detta och föreslår kopplingar till öppna fakturor. Det finns ingen bankkoppling; utdraget kommer in som en fil. Bankimporten ingår i kärnpriset, som består av grundpriset och beloppet per rum.

Uppdaterad

Där bankavstämningen fastnar i backoffice i dag

Den som stämmer av betalningar mot kontoutdraget med överstrykningspenna och Excel får leta när referensen är knapphändig, vid samlade betalningar och i listan över öppna poster.

  1. Idag

    Ett företag betalade in ett förskott för novemberkonferensen för tre veckor sedan. På kontoutdraget står bara ”Fakt 2210 nov”. Backoffice bläddrar igenom två månaders utdrag för att koppla betalningen till rätt bokning.

    Med STRYK

    Du importerar kontoutdraget som fil. STRYK jämför transaktionerna med dina öppna fakturor och visar ett kopplingsförslag för varje betalning. Backoffice kontrollerar det och godkänner eller rättar det.

    Läs mer
  2. Idag

    Ett företag betalar fyra månadsfakturor i en summa, med en referens och ett avrundat belopp. Inget på utdraget stämmer med en enskild faktura, så någon räknar efter med miniräknaren.

    Med STRYK

    Betalningen visas med belopp, datum och referens bredvid kundens öppna fakturor. Du ser alla kandidater på en skärm och bestämmer vilka fakturor summan täcker.

    Läs mer
  3. Idag

    De öppna posterna står i en Excel-lista bredvid hotellprogrammet. En gäst betalar på fredag, listan uppdateras först på måndag, och påminnelsen skickas ändå.

    Med STRYK

    Fakturor och betalningar finns i samma system. Den som öppnar en faktura ser om en betalning är registrerad på den. Den andra listan vid sidan av försvinner.

    Läs mer

Ett kontoutdrag, tre specialfall på Hotel Nordlicht

Hotel Nordlicht har 24 rum, en ägare och ett backoffice som stämmer av kontoutdrag två gånger i veckan. Så här ser en tisdag ut.

  1. Hämta utdraget från internetbanken

    Backoffice exporterar utdraget för de senaste dagarna från hotellets bank. Vilket format internetbanken erbjuder beror på banken. CAMT.053 är vanligt, CSV fungerar också.

  2. Importera filen i STRYK

    Filen laddas upp i bokföringen. STRYK läser in transaktionerna och listar dem med datum, belopp, betalare och referens. Någon koppling till bankkontot finns inte.

  3. Granska förslagen

    För transaktionerna visar STRYK kopplingsförslag till öppna fakturor. Företagets förskottsbetalning stämmer med en faktura från bokningen, och backoffice godkänner den efter att ha tittat på referensen.

  4. Bestäm själv över en samlad betalning

    En överföring täcker flera fakturor från en resebyrå. Backoffice ser summan bredvid de öppna fakturorna och bestämmer hur den fördelas. Vid en oklar transaktion förblir fakturan öppen.

  5. Gå igenom öppna fakturor

    Ägaren frågar vem som ännu inte har betalat. Backoffice öppnar fakturorna i systemet i stället för att föra en Excel-lista och skriver bara till kunder som inte har betalat.

  6. Journal till redovisningsbyrån

    Månadens fakturor och bokningar skickas som DATEV-, BMD-, CSV- eller Excel-journal till redovisningsbyrån, på önskemål med underlagspaket. Kontoutdraget självt stannar i din internetbank.

Det här ingår i STRYK för bankavstämningen

Från inbetalningen till redovisningsbyrån ligger alla steg i området Finans i STRYK.

  • Bankimport från fil

    Du laddar upp kontoutdrag som CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 eller CSV. STRYK visar kopplingsförslag till öppna fakturor för transaktionerna. Inget bokas utan din bekräftelse.

    Läs mer

  • Fakturor med betalningsstatus

    Varje faktura visar vilka betalningar som är registrerade på den. Utfärdade fakturor ändras inte; korrigeringar görs med kreditnota eller storno, inte genom överskrivning.

    Läs mer

  • Onlinebetalningar från gäster

    Betalar en gäst online går betalningen via hotellets betalkonto. Vilka betalsätt som finns tillgängliga beror på vad som är aktiverat på det kontot. Banköverföring är inget betalsätt vid onlinebetalning; sådana betalningar hittar du via kontoutdraget.

    Läs mer

  • Månadsjournal med underlagspaket

    I slutet av månaden skapar STRYK journalen för redovisningsbyrån som DATEV, BMD, CSV eller Excel, på önskemål med underlagspaket. Byrån får uppgifterna utan att du behöver leta reda på underlag ett i taget.

    Läs mer

Bankavstämning med och utan integrerat system

Skillnaden ligger i hur många listor backoffice håller bredvid varandra.

Bankavstämning med och utan integrerat system
UppgiftMed överstrykningspenna och ExcelMed STRYK
Hitta inkomna betalningarSkriv ut kontoutdraget, sök beloppet, bocka av med överstrykningspennan.Importera utdraget som fil och läs transaktionerna med kopplingsförslag.
Koppla en förskottsbetalning till en bokningJämför referensen för hand med bokningsnummer, företagsnamn eller gästnamn.Förslaget pekar på en öppen faktura. Backoffice bekräftar den eller väljer en annan.
Samlad överföringFördela totalbeloppet över flera fakturor i huvudet eller i Excel.Betalningen och kundens öppna fakturor står bredvid varandra; teamet bestämmer fördelningen.
Överblick över öppna fakturorExcel-lista bredvid hotellprogrammet som alltid släpar efter betalningsläget.Fakturor och registrerade betalningar i samma system.
Rätta en fakturaSkriva över filen, två versioner i arkivet.Den utfärdade fakturan förblir oförändrad; rättelse görs med kreditnota eller storno.
Underlag till redovisningsbyrånSamla utdrag, fakturor och kvitton via mejl eller mapp.Månatlig överlämning som DATEV-, BMD-, CSV- eller Excel-journal, på önskemål med underlagspaket.

Ett pris som växer med ditt boende

Bankimporten hör till kärnfunktionerna i bokföringen och innebär ingen extra kostnad. Avgifter från din bank och en betalningsleverantör ingår inte i abonnemanget.

Priser i detalj

59 € grundavgift + 6 € per rum eller enhet och månad

Exempel med 18 rum167 €per månad

  • 14 dagars gratis provperiod
  • Ingen installationsavgift
  • Personligt stöd i starten
Testa STRYK

Nettopris, årlig fakturering. Under första avtalsåret 20 % rabatt på grundavgiften.

Så börjar du med bankimporten

Importen behöver en fil från din internetbank och öppna fakturor i systemet.

  1. Kontrollera formatet i internetbanken

    Se om din bank erbjuder utdraget som CAMT.053 eller CSV. Det väljer banken och din internetbank, inte STRYK.

  2. För över öppna fakturor till systemet

    Ligger dina fakturor i Word eller Excel i dag tar vi över uppgifterna vid bytet, med ett fast datum. Vi hjälper dig med importen från CSV, XLSX och ZIP.

  3. Importera ett första utdrag

    Ladda upp ett utdrag från de senaste veckorna och gå igenom kopplingsförslagen. Bekräfta bara det som stämmer med referensen.

  4. Ta med redovisningsbyrån

    Stäm av med byrån om den föredrar DATEV, BMD, CSV eller Excel och om ett underlagspaket ska ingå.

Vanliga frågor

Är STRYK direkt kopplat till mitt bankkonto?

Nej. STRYK läser bara in kontoutdrag som fil som du laddar ner från din internetbank. Det finns ingen automatisk banksynkronisering och ingen kontokoppling. Du anger inte dina inloggningsuppgifter till banken i STRYK.

Vilka filformat kan jag importera?

CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 och CSV. CAMT.053 är det vanliga dagsutdraget i XML-format. Vilket format du får bestämmer din bank. Fråga annars leverantören av din internetbank vilken export som finns.

Vad händer vid en samlad överföring för flera fakturor?

Ditt team fördelar den. STRYK föreslår passande öppna fakturor, och backoffice kopplar betalningen till de fakturor den täcker. Passar en transaktion inte entydigt någon faktura förblir den öppen tills du kopplar den själv.

Hur kopplas onlinebetalningar?

En onlinebetalning hör från början till den bokning som gästen betalade för. Den går via hotellets betalkonto; utbetalningen från betalleverantören syns senare på kontoutdraget som ett samlat belopp. Hur du bokför utbetalningen stämmer du av med din redovisningsbyrå. Vid integrerad onlinebetalning tillkommer dessutom STRYK:s plattformsavgift; detaljer finns på prissidan.

Hur kommer avstämningen till redovisningsbyrån?

Genom den månatliga överlämningen som DATEV-, BMD-, CSV- eller Excel-journal, på önskemål med underlagspaket. Byrån får uppgifterna i det format den läser. Vilka konton och kontoplan den använder kommer du överens om med byrån.

Måste jag bekräfta varje koppling?

Ja. STRYK föreslår, du bestämmer. Om en referens inte passar en faktura förblir fakturan öppen tills du kopplar betalningen själv.

Hur ofta bör jag importera kontoutdrag?

Så ofta som backoffice stämmer av; på Hotel Nordlicht är det två fasta tider per vecka. Viktigt är ett färskt utdrag före varje betalningspåminnelse, så att ingen gäst får en påminnelse för en faktura som redan är betald.

Boka en demo med ditt kontoutdrag

Ta med ett anonymiserat utdrag och två öppna fakturor. Vi visar hur STRYK kopplar dem. Förfrågan är utan förpliktelse.

Testa STRYKBegär demoåtkomst