De zeven onderdelen van Boekhouding
Vandaag verzamelt wat aandacht nodig heeft; in de andere zes onderdelen gebeurt het werk. Subtabbladen scheiden verwante lijsten, bijvoorbeeld ‘Facturen’ en ‘Offertes’.
| Onderdeel | Wat je er doet | Handleiding |
|---|---|---|
| Vandaag | Openstaande taken, dagafsluiting, kerncijfers | Deze handleiding |
| Facturen | Facturen, offertes, factureringsplannen | Een factuur maken en verzenden |
| Betalingen | Openstaande posten en aanmaningen, bank, ontvangsten en tegoeden, cadeaubonnen | Betalingen en aanmaningen; Bankafstemming |
| Uitgaven | Leveranciersdocumenten, leveranciers, betalingsruns | Uitgaven |
| Belastingen | Termijnen, btw, toeristenbelasting, belastingadviseur | Handleidingen belastingen |
| Kassa | Kassaverkopen, kassasysteem | Kassa en fiscalisering |
| Rapportages | Kerncijfers, resultaat, balans, afsluiting | Rapportages; Dag- en maandafsluiting |
De kerncijfers lezen
‘Vandaag ontvangen’ telt de betalingen die vandaag zijn geregistreerd. ‘Openstaand’ is het totaal van de onbetaalde klantfacturen, ook die nog niet vervallen zijn; het achterstallige deel staat eronder. ‘Omzet deze maand’ is de gefactureerde omzet van de lopende maand. Gebruik voor vergelijkingen Rapportages.
De regel voor de dagafsluiting
Onder de kerncijfers toont STRYK de oudste open hoteldag, bijvoorbeeld ‘Gisteren (26-10) afsluiten, 1 punt open’. ‘Afsluiten’ opent de dagafsluiting van het hotel. Dagen worden op volgorde afgesloten.
Te doen afwerken
‘Te doen’ toont elke openstaande taak met een aantal, een termijn of een bedrag. Elke taak heeft een eigen actie, bijvoorbeeld ‘Aanmanen’, ‘Toewijzen’ of ‘Afrekenen’, en opent de juiste lijst. Een taak verdwijnt zodra de oorzaak is opgelost; afvinken met de hand kan niet.
Ochtendroutine in Hotel Nordlicht
- 01De hoteldag afsluiten
Kies ‘Afsluiten’ op de regel voor de dagafsluiting en los openstaande controlepunten op.
De regel toont ‘Alle afgelopen hoteldagen zijn afgesloten’. - 02Vertrokken gasten factureren
Kies ‘Afrekenen’ bij ‘Vertrokken gasten zonder factuur’ en maak de facturen aan.
De taak verdwijnt uit ‘Te doen’. - 03De bank koppelen
Kies ‘Toewijzen’ bij ‘Niet-gekoppelde banktransacties’ en bevestig de voorstellen.
Betaalde facturen tonen ‘Betaald’. - 04Achterstallige facturen opvolgen
Kies ‘Aanmanen’ bij ‘Achterstallige facturen’ en verstuur aanmaningen waar ze aan de beurt zijn.
Elke achterstallige factuur heeft een aanmaning of een notitie. - 05Termijnen controleren
Noteer de termijn van belastingtaken en wijs ze toe.
Geen belastingtaak in de komende drie dagen is zonder verantwoordelijke.
