Het bankafschrift importeren
Kies ‘Bankafschrift importeren’. Voordat er iets wordt geboekt, toont STRYK een voorbeeld van het bestand.
Ondersteunde bestanden
- CAMT.052, CAMT.053 en CAMT.054 (XML of ZIP)
- MT940
- CSV: wijs de bankkolommen eenmalig toe (boekingsdatum, bedrag of debet en credit, bankreferentie)
Het voorbeeld controleren
- 01De groepen lezen
Het voorbeeld scheidt ‘Nieuwe transacties’, ‘Al aanwezig’ en ‘Te controleren’.
Je weet hoeveel regels nieuw zijn. - 02Over te controleren regels beslissen
Kies voor elke regel onder ‘Te controleren’ of die al aanwezig is of een aparte betaling.
Geen regel is onbeslist. - 03Bevestigen
Kies ‘Import bevestigen’.
Alleen nieuwe transacties worden overgenomen; ‘Geïmporteerde bankafschriften’ toont het bestand.
Internetbankieren koppelen
Met ‘Bank verbinden’ haalt STRYK de transacties regelmatig op nadat je de toegang bij je bank hebt goedgekeurd. ‘Synchroniseer nu’ haalt ze direct op. Vraagt de bank om nieuwe goedkeuring, dan toont STRYK ‘Vernieuw de goedkeuring’.
Voorstellen bevestigen
Voor elke ontvangst stelt STRYK het doel voor en toont waarom: factuurnummer in de omschrijving, bedrag precies gelijk, naam klopt. Controleer het doel en kies ‘Bevestigen’.
Voorstellen met ‘Eenduidig’ hebben het factuurnummer in de omschrijving en het exacte bedrag. ‘Alle eenduidige bevestigen’ bevestigt ze in één stap. Elke bevestiging kan ongedaan worden gemaakt.
Het afschrift van maandag koppelen in Hotel Nordlicht
- 01Importeren
Importeer het CAMT.053-bestand van maandag en kies ‘Import bevestigen’.
De nieuwe transacties verschijnen onder ‘Openstaand’. - 02Eenduidige bevestigen
Kies ‘Alle eenduidige bevestigen’.
De gekoppelde facturen tonen ‘Betaald’. - 03De rest controleren
Kies bij elk resterend voorstel ‘Bevestigen’ of ‘Andere koppeling’.
Het filter ‘Openstaand’ is leeg.
Handmatig koppelen
Is het voorstel fout of ontbreekt het, dan biedt ‘Andere koppeling’ deze doelen. ‘Onthoud dit als regel’ boekt vergelijkbare transacties voortaan op dezelfde manier.
Andere koppeling
- Andere factuur of leveranciersfactuur zoeken
- Koppelen als gestorneerde incasso
- Boeken zonder factuur, met tegenrekening en btw-tarief
- Overboeking tussen eigen rekeningen
- Negeren; kan later opnieuw worden gecontroleerd
Bankkosten en gesplitste betalingen
Voor kosten van je bank stelt STRYK ‘Bankkosten’ voor; kies ‘Boeken als bankkosten’, een factuur is niet nodig. Betaalt één overboeking meerdere facturen, of minder dan de factuur, gebruik dan ‘Gesplitste bankbon’: vul per factuur het betaalde bedrag in en eventueel een korting of bankkosten met een reden.
| Transactie | Koppeling |
|---|---|
| Gast betaalt factuur volledig | Het voorstel bevestigen |
| Bedrijf betaalt drie facturen met één overboeking | ‘Gesplitste bankbon’ |
| Maandelijkse rekeningkosten | ‘Boeken als bankkosten’ |
| Betaling aan een leverancier uit een betalingsrun | De voorgestelde leveranciersfactuur bevestigen |
| Overboeking naar de spaarrekening | Overboeking tussen eigen rekeningen |
| Uitbetaling van een betaalprovider of boekingsplatform | De voorgestelde uitbetaling bevestigen |
Uitbetalingen en gestorneerde incasso’s
Betaalproviders en boekingsplatforms betalen veel gastbetalingen in één keer uit, verminderd met kosten. Importeer hun bestand met ‘OTA-uitbetalingen importeren’; STRYK wijst dan de afzonderlijke betalingen toe. Een gestorneerde incasso zet de factuur weer open en boekt de bankkosten mee.
