Számla csak a magyarországi engedélyezés után
Számlát akkor állíthat ki, amikor a NAV-kapcsolat aktív, és szállodáját Magyarországra engedélyezték. Addig a STRYK „Előkészítés alatt” állapotot mutat.
Készpénzes eladás: számla vagy nyugta
A STRYK maga nem állít ki nyugtát: a készpénzes eladást számlával vagy saját pénztárgépének nyugtájával igazolja.
Magyarországon a szállodák nem állíthatnak ki számítógépes nyugtát. A korábbi napi adatszolgáltatást használó szállodák számlára vagy online pénztárgépre állnak át; maradék nyugtáikat a STRYK mind bejelenti a NAV-nak.
| Eset | Mire van szükség |
|---|---|
| A fizető cég | Mindig számla, előlegnél előlegszámla |
| 900 000 Ft vagy annál nagyobb összeg | Mindig számla, előlegnél előlegszámla |
| Fizetés euróban vagy más devizában | Mindig számla |
| Magánvendég 900 000 Ft alatt, „Pénztárgépi nyugtával” szabály | Nyugta; a pénztárgép számát és a nyugtaszámot a napi zárásban rögzíti |
Nyitott bizonylatok lezárása a napi zárásban
- 01Válassza ki a készpénzes eladások szabályát
Beállítások → Pénzügyek → Adók és pénztárA „Szabály a készpénzes eladásokra” mezőben válassza ki a megfelelő szabályt, és újbóli bejelentkezés után mentse.
- 02Rögzítse a nyugtát
Könyvelés → Ma → Szállodai napi zárásA szállodai napi zárásban nyissa meg a „Nyitott bizonylatok (Magyarország)” részt. Az eladásnál válassza a „Nyugta rögzítése” lehetőséget, és adja meg a pénztárgép számát, a nyugtaszámot és a nyugta keltét.
Az eladás eltűnik a listából. - 03Állítson ki előlegszámlát
Könyvelés → Ma → Szállodai napi zárásHa a rész számlát kér, például „Számla szükséges: cég”, válassza az „Előlegszámla kiállítása” lehetőséget, és adja meg a vevőt és az adószámot, cégnél a teljes címet is.
A fizetést előlegszámla igazolja.
NTAK: szálláshely-adatok küldése
A STRYK név, okmány és elérhetőség nélkül továbbítja szálláshelye adatait az NTAK-nak: a napi adatokat 24 órán belül, a havi adatokat a következő hónap 5-éig.
Az NTAK-adatszolgáltatás beállítása
- 01Adja meg a regisztrációs adatokat
Beállítások → VendégjelentésNyissa meg az „NTAK-adatszolgáltatás (Magyarország)” részt, és adja meg a szálláshely NTAK-regisztrációs számát, az üzemeltető adószámát és a szálláshely típusát.
- 02Töltse fel a tanúsítványt
Beállítások → VendégjelentésNyissa meg a tanúsítványt (.pem vagy .crt) és a privát kulcsot egy szövegszerkesztőben, és illessze be mindkettőt az „NTAK-tanúsítvány” részbe.
A STRYK a „Feltöltve, érvényes eddig: …” sort mutatja a lejárati dátummal. - 03Erősítse meg az átvételt
Beállítások → VendégjelentésA „Napi adatok beküldése” gombbal küldjön adatot az NTAK tesztkörnyezetébe. Ha az NTAK befogadta, adja meg az NTAK-visszaigazolást, és válassza az „Átvétel megerősítése” gombot.
Az állapot „Átvéve”; az adatszolgáltatásoknál „Az NTAK befogadta” látható.
Az idegenforgalmi adó beállítása
A Beállítások → Szálloda → Idegenforgalmi adó alatt válassza a budapesti vagy az egyéb településre vonatkozó sablont. Kerülete mértékét Ön adja meg. A 18 év alatti vendégek mentesek.
A Könyvelés → Adók → Idegenforgalmi adó és járulékok alatt ellenőrzi a bevallást, és az önkormányzatnál nyújtja be.
A turizmusfejlesztési hozzájárulás kiszámítása és könyvelése
A STRYK a lekönyvelt nettó szállásdíj-árbevétel 4%-át számítja forintban; a vendéglátás csak akkor számít bele, ha a „Vendéglátás” mezőben bevonja.
Egy lezárt hónap könyvelése
- 01Nyissa meg az időszakot
Könyvelés → Adók → HatáridőkNyissa meg a „Turizmusfejlesztési hozzájárulás” blokkot, és válassza ki az évet és a „Könyvelendő” állapotú időszakot.
- 02Könyvelje a hozzájárulást
Könyvelés → Adók → HatáridőkEllenőrizze az alapot, és válassza a „Hozzájárulás könyvelése” gombot.
Az időszak állapota „Könyvelve”. - 03Erősítse meg a határidőt, és nyújtsa be a bevallást
Könyvelés → Adók → HatáridőkErősítse meg a határidőt hatósági értesítéssel vagy adótanácsadói ellenőrzés után, és nyújtsa be a bevallást a NAV-nál.
A dátum már nincs „Nem ellenőrzött általános dátum” jelöléssel ellátva.
Forintárfolyam devizás számlákhoz
Az „Árfolyam a devizás számlákhoz” kártyán válassza az „Egy bank eladási árfolyama”, „Az MNB hivatalos árfolyama” vagy „Az EKB árfolyama” lehetőséget. Az MNB vagy az EKB árfolyamát csak a NAV-nak tett bejelentés után használhatja; a dátumot „A NAV-nak bejelentve” mezőben adja meg.
A STRYK az árfolyamnapon vagy azt megelőzően utoljára közzétett árfolyamot használja, tervezetben ideiglenesen; kiállításkor rögzíti.
Áfa és az adótanácsadóval egyeztetendő pontok
A Könyvelés → Adók → Áfa alatt a STRYK forintban előkészíti a magyar áfát; a bevallást Ön vagy adótanácsadója nyújtja be.
| Téma | Hogyan működik ma a STRYK |
|---|---|
| Adókulcsok és jelölések | 5, 18 és 27%-os kulcs; az idegenforgalmi adó áfa tárgyi hatályán kívüli. |
| A NAV által elutasított számla | Javítás sztornóval és új számla kiállításával. |
| Turizmusfejlesztési hozzájárulás | Mértékek 2027-től, csomagárban szereplő reggeli, vendéglátás, javasolt főkönyvi számlák. |
| Idegenforgalmi adó | Budapesti kerületi mérték; idegenforgalmi adó devizás számlán. |
