Få in underlag i STRYK
Filtret ”Att granska” visar allt som ännu inte är bokfört. ”Ladda upp underlag” tar emot foton, PDF:er och e-fakturor, upp till 20 filer på högst 15 MB vardera. STRYK läser varje underlag och lägger det i ”Inkomna underlag”.
Ladda upp ett underlag
- 01Ladda upp
Välj ”Ladda upp underlag” och dra filerna till uppladdningsytan.
Varje fil visar ”Uppladdad”. - 02Öppna för granskning
Välj ”Granska” bredvid filen.
Originalet visas till vänster, de igenkända fälten till höger.
Ta emot underlag automatiskt
- ”Ställ in mottagning via e-post”: STRYK hämtar PDF- och XML-bilagor från en mapp i en brevlåda; brevlådan ansluter du under Inställningar → Kommunikation
- Tillåt vid behov bara godkända avsändare
- ”Automatiskt övertagande” skapar utkast för validerade e-fakturor från utvalda leverantörer; det godkänner, bokför och betalar aldrig
Granska och bokför
Jämför leverantör, leverantörens dokumentnummer, dokumentdatum, förfallodatum och valuta med originalet. En leverantör som saknas kan skapas från underlaget. Kategori och kostnadsställe hämtas från leverantörens standardvärden; kontrollera dem. Ändringar av igenkända värden registreras automatiskt.
| Knapp | När | Resultat |
|---|---|---|
| ”Granska och bokför” | Alla värden stämmer med originalet. | Status Postat, eller väntar på godkännande. |
| ”Endast överföra” | Något är fortfarande oklart. | Status Utkast, syns under Att granska. |
| ”Avvisa” | Dubblett eller inte ditt underlag. | Avvisad i inkorgen, inte bokförd. |
| ”Börja recension” | Beloppet eller tjänsten är omtvistad. | Status Under granskning; ingår inte i betalningsomgångar. |
Dela upp blandade momssatser
Under ”Belopp per momssats” behöver varje sats en egen rad med nettobelopp, kategori och skattetyp; ”Lägg till momssats” lägger till nästa. Om kvittot visar ett annat momsbelopp använder du beloppet från kvittot. STRYK bokför bara när summan stämmer med underlaget.
Redan betalt kontant eller med kort
Om underlaget betalades vid köpet kryssar du i ”Redan betald” före bokföringen och anger betalsätt, datum och referens. STRYK bokför underlaget och betalningen tillsammans. För en senare betalning använder du ”Registrera betalning” i underlaget. Båda registrerar bara en betalning; inga pengar överförs.
Håll leverantörerna i ordning
Under ”Leverantörer” underhåller du varje leverantör en gång. Ett saknat eller ogiltigt IBAN markeras med ”Kontrollera IBAN” och spärrar betalningsomgångar. ”Arkivera” behåller alla underlag och betalningar.
Grunddata för en leverantör
- Kortnamn, juridiskt namn och momsregistreringsnummer
- Betalningsvillkor i dagar
- IBAN och BIC
- Vanlig kategori och standardkostnadsställe; de förifyller varje nytt underlag
Betala förfallna fakturor i en betalningskörning
Under ”Betala” ser du de öppna leverantörsfakturorna efter förfallodatum. En betalningsomgång samlar förfallna EUR-fakturor i en SEPA-fil (pain.001) för din internetbank. Betalningen bokförs först när bankuttaget har bekräftats i bankavstämningen.
Skapa en betalningskörning
- 01Hämta förfallna fakturor
Välj ”Skapa betalningsomgång”, ange ”Förfaller t.o.m.” och ”Utförande” och välj ”Hämta förfallna”.
Alla förfallna fakturor med IBAN visas. - 02Välj och kontrollera
Markera fakturorna, justera delbelopp vid behov och välj ”Kontrollera”.
”Redo att skapa” med totalbelopp och antal fakturor. - 03Skapa och godkänn
Välj ”Skapa betalningskörning” och sedan ”Godkänn”.
Status ”Godkänd”. - 04Ladda ner SEPA-filen
Välj ”Skapa SEPA XML” och ”Ladda ner SEPA XML”; ladda upp filen i din internetbank.
Status ”Exporterad”; fakturorna förblir öppna tills bankuttaget är bekräftat.
Korrigera ett bokfört underlag
Ett bokfört underlag utan betalning makuleras med ”Återställ dokument och bokföring” och en anledning. Finns en betalning återför du först betalningen; pengar som redan har överförts hämtas inte tillbaka. En kreditnota från leverantören registreras som ett eget underlag och kvittas med ”Kvitta kreditnota”; inga pengar flyttas.
