Configurarea termenelor și a profilului de depunere
Decontul trebuie depus până la data de 10 a lunii următoare, iar cu prelungire permanentă a termenului, cu o lună mai târziu; sfârșiturile de săptămână și sărbătorile legale naționale mută termenul în următoarea zi lucrătoare.
Înregistrarea termenelor și a prelungirii permanente
- 01Stabilește perioada de depunere
Contabilitate → Taxe → TermeneDeschide „Termene” și alegi „Configurează termenele”. Introdu „Perioada de depunere” („Lunar” sau „Trimestrial”) stabilită de administrația fiscală, „Valabil de la” și, la „Responsabil”, persoana care primește mementourile.
La „Termene fiscale” apar perioada de depunere și persoana responsabilă, iar dedesubt perioadele cu termen și stare. - 02Completează profilul de depunere
Într-un decont, deschizi „Depunere” → „Dovadă” → „Profil de depunere” și verifici „Număr fiscal al hotelului” (13 cifre, fără separatori).
Profilul de depunere este salvat; abia apoi poți introduce prelungirea permanentă a termenului. - 03Introdu prelungirea permanentă a termenului
Dacă v-a fost acordată, introduci în blocul „Prelungire permanentă a termenului” data de la care se aplică. Cei care depun lunar înregistrează plata anticipată specială (Sondervorauszahlung); preia propunerea STRYK (o unsprezecime din plățile anticipate ale anului precedent) cu „Preia propunerea”.
Termenele de la „Termene” se mută cu o lună mai târziu.
Calcul și verificare
Sumele care nu provin din contabilitatea tău se adaugă în starea „De verificat” cu „Adaugă rândul”, de exemplu TVA menționată în plus pe o factură (rubrica 69). „Motivare” este obligatorie și rămâne în istoricul perioadei; rândul este marcat cu „Introdus manual”.
Rubricile arată cota cu care ai înregistrat, nu dacă aceasta este corectă. Cum se împart înnoptarea, micul dejun și pachetele stabilești împreună cu consultantul fiscal.
Calculează și aprobi decontul
- 01Deschide perioada
Contabilitate → Taxe → TVASelectați perioada din lista de scadențe „Termene” sau alegi „Pregătește decontul” în zona „Termene”. Dacă starea este „De calculat”, faci clic pe „Calculează”.
Rândul cu cifre afișează „Baza impozabilă”, „TVA de ieșire”, „TVA de intrare” și „TVA de plătit”; starea trece la „De verificat”. - 02Clarificați documentele blocate
Dacă apare „De clarificat înainte de aprobare”, folosești „Afișează documentele”, deschizi fiecare document cu „Deschide documentul”, completezi informația lipsă și faci clic pe „Recalculați”.
Mesajul a dispărut, iar aprobarea nu mai este blocată. - 03Verifică rubricile
Compară valorile de la „Câmpuri de formulare oficiale” cu ceea ce te aștepți: vânzări pe cote de TVA, TVA deductibilă, comisioane ale portalurilor din străinătate.
Fiecare rând poate fi explicat; corecturile sunt marcate cu „Corectat manual”. - 04Verifică și aprobi
Dacă sunt două persoane cu drept de aprobare, una face clic pe „Revizuire completă”, iar cealaltă pe „Aprobă”; dacă lucrezi singur, faci clic pe „Verificare și aprobare”.
Starea este „De depus”. De acum, rubricile nu mai pot fi modificate.
| Rubriek | Conținut | Tipic într-un hotel |
|---|---|---|
| 81 | Vânzări la 19% | Vânzări înregistrate cu 19%, cum ar fi micul dejun, minibarul sau pachetele pentru conferințe |
| 86 | Vânzări la 7% | Vânzări înregistrate cu 7%, cum ar fi înnoptarea |
| 46/47 | Servicii de la firme din UE, TVA datorată de hotel | Comisioane de la portaluri de rezervare cu sediul în UE |
| 84/85 | Alte servicii pentru care hotelul datorează TVA | Comisioane de la portaluri cu sediul în afara UE |
| 66 | TVA deductibilă din facturi | Facturi de achiziție, de exemplu spălătorie, energie sau mărfuri |
| 83 | TVA rămasă de plată sau de rambursat | Rezultat: TVA colectată minus TVA deductibilă minus rubrica 39 |
Exemplu: Hotel Nordlicht Berlin
Hotelul fictiv Hotel Nordlicht Berlin depune lunar și are prelungire permanentă a termenului.
Calcul: 4.063,07 € + 7.987,85 € − 5.481,31 € = 6.569,61 €.
Depunerea și înregistrarea decontului ca finalizat
Poți trimite direct din STRYK către ELSTER după ce conexiunea ELSTER cu certificatul de organizație este configurată și transmiterea directă este activată pentru hotelul tău: în perioadă, la „Depunere” → „Dovadă” → „Trimite la ELSTER”.
Declarația anuală o depuneți tău sau consultantul fiscal; STRYK nu o transmite și nu trimite mementouri prin e-mail.
Înregistrează depunerea
- 01Înregistrează depunerea
Depuneți în Mein ELSTER sau transmiți consultantului fiscal „Fișier pentru consultantul fiscal”. Apoi faci clic pe „Înregistrează depunerea”, alegi la „Depus de” opțiunea „Depus de mine” sau „Prin consultantul fiscal”, setezi „Data depunerii” și încarci confirmarea la „Confirmare (opțional)”.
După „Salvați depunerea”, perioada afișează „Finalizată” cu dată, canal și „Înregistrat de”. Mementourile se opresc.
Înregistrarea declarației anuale de TVA
- 01Găsește rândul
Contabilitate → Taxe → TermeneLa „Termene” apare rândul „Declarația anuală de TVA 2025”, cu termen 31 iulie la depunerea fără consultant fiscal; un sfârșit de săptămână sau o sărbătoare îl mută în următoarea zi lucrătoare.
Starea este „Deschisă”, iar după termen „Termen depășit”. - 02Marchează ca depusă
Fă clic pe „Marchează ca depusă” și introduci data, la nevoie și „Referință (opțional)” și „Notă (opțional)”. Ai nevoie de dreptul „Administrare contabilitate”.
Rândul afișează „Finalizată” cu „Depusă la …”; totul este jurnalizat. „Anulați înregistrarea” îl redeschide.
Plata și asocierea plății
STRYK asociază doar o tranzacție bancară cu exact suma TVA de plată. Dacă administrația fiscală debitează o altă sumă, lămurești diferența cu consultantul fiscal.
Plătește TVA datorată
- 01Pregătește transferul
La „Transfer bancar”, faci clic pe „Pregătește SEPA”. Verifică „Data execuției”, „Autoritatea fiscală”, „IBAN destinatarului”, „Destinatar BIC” și „Informații despre remitere” cu numărul tău fiscal.
Fișierul SEPA este descărcat; îl încarci în aplicația de internet banking. - 02Asociază plata
Fă clic pe „Verifică banca”, alegi la „Tranzacție bancară” debitarea sau transferul și faci clic pe „Potrivire”.
Starea trece la „Decontat”, urmată de „Plătit la …” cu suma.
Modificări ulterioare și limite
După aprobare, rubricile sunt fixe, iar STRYK nu creează un decont rectificativ. Dacă și cum se face rectificarea stabilești cu consultantul fiscal; decontul rectificativ se depune în afara STRYK.
