Налаштування строків і профілю подання
Декларацію потрібно подати до 10-го числа наступного місяця, а з постійним продовженням строку, на місяць пізніше; вихідні та загальнодержавні святкові дні переносять строк на наступний робочий день.
Збереження строків і постійного продовження
- 01Визнач період подання
Бухгалтерія → Податки → СтрокиВідкрий «Строки» й вибери «Налаштувати строки». Укажи «Період подання» («Щомісяця» або «Щоквартально») відповідно до рішення податкової служби, «Чинне з», а в полі «Відповідальний», особу, яка отримуватиме нагадування.
У розділі «Податкові строки» відображаються твій період подання та відповідальна особа, а під ними, періоди зі строком і статусом. - 02Доповни профіль подання
У декларації відкрий «Подання» → «Підтвердження» → «Профіль подачі» та перевір «Податковий номер готелю» (13 цифр без роздільників).
Профіль подання збережено; лише після цього можна вказати постійне продовження строку. - 03Укажи постійне продовження строку
Якщо його надано, укажи у блоці «Постійне продовження строку», з якої дати воно діє. Платники, які подають щомісяця, вносять спеціальний авансовий платіж (Sondervorauszahlung); прийми пропозицію STRYK (одна одинадцята авансових платежів за попередній рік) кнопкою «Застосувати пропозицію».
Строки в розділі «Строки» зсуваються на місяць пізніше.
Розрахунок і перевірка
Суми, що надходять не з твого бухгалтерського обліку, додають у статусі «До перевірки» через «Додати рядок», наприклад завищено вказаний ПДВ у рахунку-фактурі (поле 69). «Обґрунтування» є обов’язковим і залишається в історії періоду; рядок позначено як «Введено вручну».
Поля показують ставку, за якою ти провели операції, а не те, чи вона правильна. Як розподіляти проживання, сніданок і пакети, погодьте зі своїм податковим консультантом.
Розрахунок і затвердження декларації
- 01Відкрий період
Бухгалтерія → Податки → ПДВВибери період у списку «Терміни» або вибери «Підготувати декларацію» в розділі «Строки». Якщо статус «До розрахунку», натисни «Обчислити».
Рядок із цифрами показує «База оподаткування», «Вихідний ПДВ», «Вхідний ПДВ» і «ПДВ до сплати»; статус змінюється на «До перевірки». - 02З’ясуй заблоковані документи
Якщо з’являється «Вирішити до затвердження», скористайтеся «Показати документи», відкрий кожен документ через «Відкрити документ», доповни відсутні дані й натисни «Перерахувати».
Повідомлення зникло, а затвердження більше не заблоковане. - 03Перевір поля
Порівняй значення в розділі «Офіційні поля форми» з очікуваними: продажі за ставками, вхідний ПДВ, комісії іноземних порталів.
Кожен рядок можна пояснити; виправлення позначено як «Виправлено вручну». - 04Перевір й затвердьте
Якщо є дві уповноважені особи, одна натискає «Повний огляд», а інша, «Затвердити»; якщо ти працюєш самі, натисни «Перевірити й затвердити».
Статус, «До подання». Відтепер поля змінити не можна.
| Rubriek | Зміст | Типово для готелю |
|---|---|---|
| 81 | Продажі за ставкою 19% | Продажі, які ти провели за ставкою 19%, як-от сніданок, мінібар або конференц-пакети |
| 86 | Продажі за ставкою 7% | Продажі, проведені за ставкою 7%, як-от проживання |
| 46/47 | Послуги компаній з ЄС, податок сплачує готель | Комісії порталів бронювання із місцезнаходженням у ЄС |
| 84/85 | Інші послуги, за які податок сплачує готель | Комісії порталів із місцезнаходженням поза ЄС |
| 66 | Вхідний ПДВ із рахунків-фактур | Вхідні рахунки-фактури, як-от пральня, енергія чи товари |
| 83 | Залишок ПДВ до сплати або відшкодування | Результат: ПДВ мінус вхідний ПДВ мінус поле 39 |
Приклад: Hotel Nordlicht Berlin
Вигаданий Hotel Nordlicht Berlin подає декларацію щомісяця й має постійне продовження строку.
Розрахунок: 4 063,07 € + 7 987,85 € − 5 481,31 € = 6 569,61 €.
Подання та фіксація декларації як завершеної
Надсилати декларацію безпосередньо з STRYK до ELSTER можна, щойно налаштовано з’єднання з ELSTER із сертифікатом організації та для твого готелю активовано пряме надсилання: у періоді в розділі «Подання» → «Підтвердження» → «Надіслати до ELSTER».
Річну декларацію подаєш ти або твій податковий консультант; STRYK її не надсилає і не нагадує про неї електронною поштою.
Відмітьте подання
- 01Відмітьте подання
Подай декларацію в Mein ELSTER або передай податковому консультантові «Файл для податкового консультанта». Потім натисни «Зафіксувати подання», вибери у полі «Подав(-ла)» варіант «Подано самостійно» або «Через податкового консультанта», укажи «Дата подання» та завантаж підтвердження в поле «Підтвердження (необов’язково)».
Після «Зберегти подання» період показує «Готово» з датою, каналом і полем «Зафіксував(-ла)». Нагадування припиняються.
Фіксація річної декларації з ПДВ
- 01Знайди рядок
Бухгалтерія → Податки → СтрокиУ розділі «Строки» є рядок «Річна декларація з ПДВ 2025» зі строком 31 липня в разі подання без податкового консультанта; вихідний чи святковий день переносить його на наступний робочий день.
Статус, «Відкрито», а після строку, «Строк минув». - 02Позначити як подану
Натисни «Позначити як подану» й укажи дату, за потреби також «Референс (необов’язково)» і «Примітка (необов’язково)». Для цього потрібне право «Керування бухгалтерією».
Рядок показує «Виконано» з «Подано …»; усе записується в журнал. «Скасувати запис» знову відкриває його.
Оплата та зіставлення платежу
STRYK зіставляє лише банківську операцію з точною сумою ПДВ до сплати. Якщо податкова служба списує іншу суму, з’ясуй різницю зі своїм податковим консультантом.
Сплата ПДВ
- 01Підготуй переказ
У розділі «Банківський переказ» натисни «Підготувати SEPA». Перевір «Дата виконання», «Податковий орган», «IBAN отримувача», «BIC одержувача» та «Інформація про переказ» із твоїм податковим номером.
Файл SEPA завантажено; ти завантажуєш його у свій онлайн-банкінг. - 02Зіставлення оплати
Натисни «Перевірити банк», вибери у полі «Банківська операція» списання або переказ і натисни «Відповідність».
Статус змінюється на «Банк підтверджено», а під ним з’являється «Сплачено …» із сумою.
Подальші зміни та обмеження
Після затвердження поля фіксуються, і STRYK не створює уточнювальної декларації. Чи потрібне уточнення і як його зробити, погодьте зі своїм податковим консультантом; уточнювальну декларацію подають поза STRYK.
